Годовой отчет 2011

Приложение 13.3. Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.

Пояснения Наименование показателя Код На 31.12.2011 На 31.12.2010 На 31.12.2009
  АКТИВ        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
1.1 Нематериальные активы 1110 201 791 181 159 142 355
1.4 Результаты исследований и разработок 1120 14 742 18 242 18 242
  Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
  Материальные поисковые активы 1140 - - -
2.1 Основные средства 1150 90 195 659 77 765 215 68 564 256
  Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
3.1 Финансовые вложения 1170 947 105 946 266 578 846
3.11 ПЗ Отложенные налоговые активы 1180 534 590 206 129 163 242
3.3 ПЗ Прочие внеоборотные активы 1190 634 207 479 408 882 646
  Итого по разделу I: 1100 92 528 094 79 596 419 70 349 587
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
4.1 Запасы 1210 778 090 560 751 52 5013
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 229 329 256 448 283 740
5.1 Дебиторская задолженность 1230 7 277 305 7 580 770 8 499 148
3.1 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - 100000
ОДДС Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 795 830 328 507 2 482 717
3.7 ПЗ Прочие оборотные активы 1260 169 449 309 486 543 648
  Итого по разделу II: 1200 15 250 003 9 035 962 12 434 266
  БАЛАНС 1600 07 778 097 88 632 381 82 783 853
  ПАССИВ        
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
ОИК Уставный капитал ( складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 019 286 1 019 286 1 019 286
ОИК Собственные акции,выкупленные у акционеров 1320 - - -
  Переоценка внеоборотных активов 1340 35 434 696 31 877 546 31 954 909
ОИК Добавочный капитал (без переоценки) 1350 8 591 422 8 591 422 8 942 431
ОИК Резервный капитал 1360 152 893 152 893 152 893
ОИК Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 996 429 9 848 019 6 274 514
  Итого по разделу III: 1300 56 194 726 51 489 166 48 344 033
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
3.9 ПЗ Заемные средства 1410 20 800 000 20 800 000 13 900 000
3.11 ПЗ Отложенные налоговые обязательства 1420 1 493 043 1 493 043 790 198
  Оценочные обязательства 1430      
3.8 ПЗ Прочие обязательства 1450 1 491 698 1 491 698 223 038
  Итого по разделу IV: 1400 23 784 741 23 784 741 14 913 236
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
3.9 ПЗ Заемные средства 1510 6 193 141 1 171 790 246 430
5.3 Кредиторская задолженность 1520 20 724 273 20 835 993 19 133 134
  Доходы будущих периодов 1530 - 137 493 146 500
7 Оценочные обязательства 1540 881 216 237 569 520
  Прочие обязательства 1550 - - -
  Итого по разделу V: 1500 27 798 630 22 382 845 19 526 584
  Баланс 1700 107 778 097 88 632 381 82 783 853

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2011 года

Пояснения Наименование показателя Код За 12 мес 2011 За 12 мес 2010
ПЗ 4.1 Выручка 2110 2110 34 200 557
6,ПЗ 4.2 Себестоимость продаж 2120 2120 (27 758 159)
  Валовая прибыль (убыток) 2100 2100 6 442 398
  Коммерческие расходы 2210 2210 -
  Управленческие расходы
2220 2220 -
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 2200 6 442 398
  Доходы от участия в других организациях 2310 2310 25 085
  Проценты к получению 2320 2320 63 465
  Проценты к уплате 2330 2330 (938 441)
ПЗ 4.1 Прочие доходы 2340 781 343 1 495 979
ПЗ 4.2 Прочие расходы 2350 (2 561 454) (2 076 356)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 361 424 5 012 130
ПЗ 4.3 Текущий налог на прибыль 2410 (781 824) (1 269 897)
  В т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 464 593 435 337
ПЗ 3.11 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (443 061) (259 784)
ПЗ 3.11 Изменение отложенных налоговых активов 2450 288 007 42 887
  Прочее 2460 (7 126) 10014
  Чистая прибыль (убыток) 2400 1 417 420 3 535 350
  Справочно      
2.1 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 3 563 241 -
  Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
  Совокупный финансовый результат периода 6 2500 4 980 661 3 535 350
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 531 4 110
  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
добавить в избранное